گلدمن ساکس: صندوق‌های پوشش ریسک رکورد جدیدی از فروش استقراضی سهام آمریکا را ثبت کردند

افزایش بی‌سابقه فروش استقراضی سهام آمریکا توسط صندوق‌های پوشش ریسک تحت تأثیر هوش مصنوعی

تحلیل‌های اخیر گروه گلدمن ساکس نشان می‌دهد که صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) در هفته گذشته، موقعیت‌های فروش استقراضی (Short Selling) عظیمی را علیه سهام ایالات متحده ایجاد کرده‌اند. این حجم از فروش استقراضی سهام واحد، از نظر ارزش اسمی، بزرگترین میزان از زمان شروع جمع‌آوری داده‌ها توسط بانک در سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. این افزایش شدید در معاملات نزولی، نگرانی‌های گسترده در بازارهای مالی را منعکس می‌کند، خصوصاً در مورد تأثیر مخرب و اختلال‌آفرین هوش مصنوعی (AI) بر مدل‌های کسب‌وکار سنتی شرکت‌ها.

بر اساس داده‌های تیم کارگزاری اصلی گلدمن ساکس، به رهبری وینسنت لین، حجم فروش استقراضی در بازه زمانی ۳۰ ژانویه تا ۵ فوریه، دو برابر میزان خرید سهام (Long Buys) ثبت شده است. این نسبت دو به یک نشان‌دهنده افزایش قابل توجه بدبینی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده برخی سکتورها در پی پیشرفت‌های سریع در زمینه نرم‌افزار و هوش مصنوعی است.

• صندوق‌های پوشش ریسک با افزایش رکورددار، موقعیت‌های نزولی سنگینی را علیه سهام آمریکایی اتخاذ کرده‌اند.
• داده‌های گلدمن ساکس نشان‌دهنده بیشترین حجم فروش استقراضی از سال ۲۰۱۶ به این سو است.
• نگرانی اصلی بازار، تأثیر بالقوه AI بر پایداری مدل‌های تجاری فعلی شرکت‌ها عنوان شده است.
• نسبت فروش استقراضی به خرید سهام در دوره مورد بررسی، دو به یک بوده است.
• این تحولات، جو کلی وال استریت را تحت تأثیر قرار داده و نشان‌دهنده تردیدهای شدید سرمایه‌گذاران است.

“فروش استقراضی اسمی در سهام واحد در هفته گذشته بزرگترین میزان ثبت شده در داده‌های گلدمن ساکس از سال ۲۰۱۶ بود.”

“فروش استقراضی‌ها بر خریدها با نسبت دو به یک پیشی گرفتند.”

این تنش‌ها در بازار سرمایه نشان می‌دهد که نهادهای مالی بزرگ در حال تنظیم استراتژی‌های خود برای مقابله با موج فناوری جدید هستند. در حالی که برخی شرکت‌ها از مزایای هوش مصنوعی بهره می‌برند، سرمایه‌گذاران برای آسیب‌پذیرترین بخش‌ها پوشش ریسک ایجاد می‌کنند. تمرکز بر شاخص‌هایی مانند S&P 500 INDEX در این دوره از نوسانات، برای درک مقیاس کلی بازار ضروری است.